코스피는 장 초반 8,485에서 출발해 오전 내내 상승 탄력을 받으며 장중 8,874.16의 52주 신고가를 기록했다. 최종 종가 8,788.38로 전 거래일 대비 312.23포인트(+3.68%) 상승 마감하며 사상 최고 수준을 갱신했다. 반면 코스닥은 1,072에서 시작해 1,043까지 밀린 뒤 1,050.03으로 하락 마감, 코스피와 명확히 갈렸다. 코스피 상승 종목이 179개인 반면 하락 종목이 732개에 달한다는 점은 이날 랠리가 삼성전자·LG전자·NAVER 등 초대형주에 극단적으로 집중된 '지수 쏠림장'이었음을 방증한다.

이날 시장의 핵심 촉매는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 일정이다. 오는 5~6일경 한국을 방문하는 젠슨 황은 구광모 LG그룹 회장·이해진 네이버 의장과 회동할 것으로 알려졌으며, 삼성전자 DS부문 부회장과도 HBM4 공급 및 AI 인프라 협력 논의를 가질 예정이다. 피지컬 AI·로봇·AI 데이터센터 생태계 전반에 걸친 협력 구체화 기대감이 LG그룹주 전 종목과 로봇 관련주, 반도체 대형주에 동시에 불을 붙였다.

코스피에서는 LG헬로비전·LG전자우를 포함해 4종목이, 코스닥에서는 로보스타·팸텍·오브젠·크레오에스지·한국비티비·크라우드웍스 등 6종목이 상한가를 기록했다. 상한가 종목은 크게 두 그룹으로 나뉜다. ① LG 그룹 관련(LG헬로비전·LG전자우): 구광모-젠슨 황 회동 직접 수혜. ② 로봇·AI 인프라(로보스타·두산로보틱스): 엔비디아 피지컬 AI 생태계 편입 기대. 오브젠·크라우드웍스 등은 AI 데이터 레이블링·소프트웨어 연관 테마로 함께 부상했다.

오늘 수급의 핵심은 대형주 집중도다. 삼성전자 하루 거래대금 약 13조 7,000억 원, LG전자 약 1조 8,000억 원, NAVER 약 3조 9,000억 원에 달하는 폭발적 거래가 발생했다. 코스피 총 거래대금 69조 3,645억 원 중 상위 3~4개 종목이 상당 부분을 차지하는 특이한 구조다. 반면 코스피 전체 종목 중 732개가 하락 마감했다는 사실은 중소형주에서 자금이 빠져나가 대형주로 이동하는 전형적인 테마 집중장이 연출됐음을 보여준다. 코스닥 역시 1,478개 종목이 하락하며 체감 시장은 냉각 상태다.

젠슨 황 방한이 56일로 예정된 만큼, 이번 주(6/26/5)는 기대감이 최고조에 이르는 구간이다. 구체적인 협력 발표가 나올 경우 추가 상승 여력이 있지만, 실망감이 형성되거나 미국 시장이 차익 매물을 소화하면 빠른 되돌림이 나올 수 있다. 내일 주목할 포인트는 ① LG전자·두산로보틱스가 상한가 이후 추가 상승을 이어가는지 여부, ② 코스닥의 추가 하락 여부(코스닥 최근 5일 연속 약세), ③ 미국 증시 나스닥 야간 동향이다.